贸易公司管理制度

篇一:贸易公司管理制度

  贸易公司员工管理制度

  为了创造一支高效率的公司,建立高素质、高水平的服务于每一位公司员工制定了以下严格的管理规章制度

  一、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。尊重上级,有何正确的建议或想法书写文字报告交于上级部门,公司将做出合理的回复!

  二、员工必须严格服从公司分配的各项任务、不得损毁公司形象、透露公司机密;

  三、上班不得迟到、早退、矿工;上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、无精打采、睡觉而影响本公司形象;

  四、上门配送服务时必须持有工作证、佩戴工号牌、仪表注重,衣帽整洁。

  五、待客必须有礼貌,有敬语;说话诚实,认真积极的用心服务于每位顾客,认真执行公司各项规定,保证顾客满意,任何场合下都必须讲普通话。

  六、工作时接听私人电话不得超过1分钟,卫生实行区域包干制,必须做到整洁清爽。

  七、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司,客户财物者照价赔偿,偷盗公司或者客户财物者交于公安部门处理。

  八、员工服务态度:

  1、热情接待每位客户(您好!我是鼎翔贸易有限公司XXX,欢迎光临!请~!),(您好!我是鼎翔贸易有限公司XXX,很高兴为您服务.)。作事积极、主动、热诚、微笑的服务。

  2、充分了解各类产品的相关知识,向客户合理的介绍;(工作中---不好意思!请稍等!对不起!走路轻、说话轻)。

  3、工作后---对本次服务是否满意?麻烦您对我们的服务多提宝贵意见!跟单!请慢走欢迎下次光临!

  九、任何人从公司拿走货物或现金都必须写好收条收据,以做凭证。

  十、工作时间: 作息时间按照《鼎翔贸易有限公司考勤制度执行》。

  十一、公司员工外出服务,必须预先准备好所有工具文件以及相关产品,按时出发,如果是第二天的工作必须头一天下午要把准备工作做好,预约客户严禁迟到。

  十二、当天的工作必须当天完成,完不成者自己加班自己解决。

  十三、员工出门【交通工具】必须遵守交通规则,员工违反交通规则出现交通事故由员工自己解决,所造成的损失按照实际情况处理和赔偿。

  十四、公司员工不得丢失或损坏公司公共财物,造成损失者由肇事者自己赔偿。

  十五、公司员工离职必须要提前一个月以书面方式提出申请,公司同意后,由公司安排离职员工离职时间。

  十六、公司所有员工必须严格执行本制度(包括实习生)。

  十七、本制度由yjbys贸易有限公司办公室主编,实行于公司各形象门店,20xx年1月1日起实施,特此。

  贸易公司财务管理规章制度

  一、为了保障公司资产的安全、增值,保护投资者的合法权益,规范公司企业财务行为,有利于企业的发展,加强财务管理,根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》,结合本公司的实际情况,制定本制度。

  二、企业财务管理的基本任务和方法是,做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作,依法合理筹集资金,有效利用企业各项资产,努力提高经济效益。

  三、企业应当认真执行国家各项法律、法规,建立健全内部财务管理制度,加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控,严格内部牵制制度,防止弊端。

  四、企业应当加强财务管理基础工作。在生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用,存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等,都应当及时做好完整的原始记录。企业各项财产物资的进出消耗,都应当做到手续齐全,计量准确并制定和修订原材料、能源等物资消耗定额和工时定额,定期或者不定期地进行资产清查。

  财务管理的结构体系和职责权限

  五、本公司财会人员必须持证上岗,遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度,认真履行职责,如实反映和严格监督各项经济业务。出纳等重要岗位必须由具有常住户口的人员担任。企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务,必须时可直接向上级财务主管部门反映。

  六、公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督;定期、及时、准确地上报会计报表和财务分析资料。

  资金管理

  七、本制度所称资金管理包括:

  资本金筹集、劳动资金筹集;

  现金及现金等价物管理;

  结算资金(应收款项)管理;

  八、资金、管理应遵循的原则;

  1.取之合法,使用合规;

  2.开源节流,讲求效益;

  3.内部牵制,防范风险;

  4.管理有序,责任到人;

  九、资金筹集:

  1.公司倡导多种方式、多渠道筹集资金,包括:吸收现金、非现金投资,长期、短期借款,发行股票、债券等;

  2.资本金的增加、变动,应按法律程序经批准和会计师事务所验资确认,不得弄虚作假;

  3.借款应根据经可行性论证的项目和生产经营需要,有可靠的投资回报和还款来源并讲求资金成本。

  十、现金及现金等价物管理

  1.内部牵制

  (1)货币资金实行帐款分管,印鉴分管;

  (2)出纳不得兼任采购、销售、实物收发、保管业务,不填制票及兼管理往来帐,不核对银行对帐单和银行日记帐;

  (3)出纳与本企业主要领导人或财务负责人有亲属关系的应实行回避原则。

  2.财经纪律

  (1)现金的提取、保管、使用应遵守国家的《现金管理条例》,不得坐支现金;

  (2)银行帐号的设立、使用应遵守国家的《银行结算办法》、《银行帐户管理办法》,严禁设立帐外帐或公款私存,一经发现,严肃追查并追究责任;

  (3)出纳必须凭经审核、编号、手续齐全的记帐凭证办理收付款业务,不得先斩后奏或以借条、白条原始凭证充抵库存;

  (4)外汇的收入,使用应符合国家外汇管理的各项法规、政策。

  3.现金等价物

  短期投资的购入或证券帐号的开设必须遵守证券管理有关法律、法规,并按企业内部职责、权限、程序批准后办理,严禁私自炒作。

  十一、结算资金管理:

  1.应收款项管理应遵循以下原则:

  (1)入帐有据,处理合规;

  (2)跟踪管理,掌握动态;

  (3)清理及时,回款迅速;

  (4)节约资金,力戒损失;

  (5)职责明确,失误必究。

  2.债权的成立应符合以下条件:

  (1)各类业务发生应收帐款应符合确认销售成立的有关条款;

  (2)应收股利、应收利息应符合有关投资项目的规定和文件;

  (3)暂借和垫付款项应按内部规定经批准,附件和手续齐全。

  3.跟踪管理和清理回款

  实行“源头负责制”,谁经办的业务,发生的款项,谁负责到底,并纳入业绩考核。

  4.债务重组事项应按程序,经批准,并预测分析可有发生的重组损益。

  投资管理

  十二、本公司对全资、控股、联营企业以现金、实物和无形资产进行投资;兼并、收购、租凭其它企业的股权;购入一年内不予出售的股票以及其他有价证券(包括公债、国库券、企业债券等)均构成公司的长期投资。

  十三、对外投资的计价方法,应以投资时支付的价款或者评估确定的金额计价,即按成本法计价。企业对外投资应取得中国注册会计师出具的验资报告,分清占股比例、投资总额等并妥善保管。对企业溢价或折价购入的长期债券,其溢价或折价差额,应采用直线法在债券存续期内分期摊销。对短期投资或者说长期债券的转让,应严格审批手续,正确计算损益。中期或年度终了,应对长期投资逐项检查,如果由于市价持续下跌,或被投资单位经营状况恶化等原因,导致其可收回金额低于帐面价值,并且此项降低的差额在可预计的未来期间内不可能恢复,应按此差额计提长期投资跌价准备。

  十四、企业根据拥有被投资单位股权比例分别采用成本法权益法进行核算,企业对外投资股权在20%以下(不含20%)的采用成本法,股权在20%—50%的采用权益法、股权在50%以上(不含50%)的,应编制合并会计报表。

  十五、本公司对外投资实行风险抵押制。项目负责人应按照投资额或承包方式,依一定比例向本公司交纳风险抵押金。项目投资按期收回或完成利润上缴计划的,逐步退还企业交纳的风险抵押金并按同期银行存款利率支付利息,到期未收回投资或未完成利润上交计划的,由本公司财务部按比例扣减风险抵押金。

  十六、本公司对投资项目实行专人跟踪管理,财务部门应做好项目投资成本与收益的核算。凡是本公司投资的项目,都要建立项目投资档案,按照投资对象、反映和记录自该项目资金投入之日起的投资成本(包括应计利息和有关费用)和投资回报(实现上交利润)对每个项目的投资回报率进行定期与不定期考核。

  财产物资管理

  十七、企业应建立、健全财产物资管理制度,对非货币性资产的购置、建造、增加、出售、耗用、减少、盘存、计价、管理作出规定,规范操作。

  十八、财产物资管理应遵循的原则:

  1.全员管理:物资管理是企业各部门、有关人员共同的任务;

  2.全过程监控:从采购、生产耗用、出售到保管、收、发、存动态监控;

  3.综合管理与分级归口管理相结合;

  4.遵守内部牵制制度,涉及采购、验收、保管、使用中环节的业务实行物、款、帐三分管原则,不同同一人单独完成。

  5.实行资金管理、物资管理,业务工作相结合,管物的部门和人员,必须对相应的采购成本、资金占用等负责。

  十九、物资增加:

  1.企业应建立物资询价制度,掌握市场价格信息,货比三家,主要生产物资应有定点供应单位;

  2.采购、生产、加工、盘盈及接受投资、损赠或债务重组的物资应按规定计价;

  3.物资应按归口管理坚持质量检验、核实数量、凭证验收;

  4.固定资产的购置,应符合企业投资业务管理的要求;

  5.禁止使用部门自行采购物资,必要时先经批准并办理入库手续。

  二十、物资减少:

  1.不论什么原因发出和减少物资必须按规定办理手续,严禁以购代耗或以便条、借条发货和充抵库存;

  2.存货减少应按企业会计政策进行计价;

  3.处置、转让固定资产应按内部管理权限经批准办理;

  4.商品、产品销售应加强合同管理,落实货款回笼的保障程序,对赊销业务应慎重,并需了解客户资信程度和信誉;

  5.盘亏、报损物资应按规定权限经批准,并分别情况由保险公司责任人赔偿后按净损处理;

  6.生产耗用物资应按企业计划生产管理、费用指标管理规定,使用凭证、办理手续,产品报废补料应有质检部门确认;

  7.贵重物资出库应按规定的权限实行双签。

  二十一、物资保管和盘存

  1.仓库存保管人员对库房实物数量完整、质量完好、帐务记录正确、手续完备、库房整洁安全及资金定额负责;

  2.有关业务人员对经营的分销网点、代销点、展品、陈列品安全完好负责;

  3.各类存货根据不同情况分别采用永续盘存制或实地盘存制,每月自行盘点,年度中期组织抽查,年末全面清查,并在部门自查的基础上进行复查,符合率低于规定指标的应扩大抽面;

  4.各部门涉及物资保管、使用和业务的人员离岗时,应先办妥交接手续,按规定退还使用或借用的物资。

  二十二、其他事项:

  1.年度中期和年末存货对符合规定条件的物资应计提存货跌价损失;

  2.按企业确定的会计政策正确计提固定资产折旧。

  成本管理

  二十三、企业加强成本管理应遵循以下原则:

  1.经济效益原则:这是企业经营管理的核心,也是成本管理的目标;

  2.全面管理原则:广义概念上的成本管理,强调全面性即全过程管理,全方位管理,一是从投资成立、产品选取型开发到产品投产,进入市场以及资金筹集、使用,应考虑成本,包括:投资成本、融资成本、工程成本、产品成本、科研成本;二是从大项目的事前预测、决策,实施中的监控到事后的分析考核,环环紧扣;三是企业从领导到全体员工、各部门的工作,均应纳入成本管理“链”;

  3.责任制原则:责权利相结合以责为中心,赋以相应的权限,完善内部授权制度,责任明确、奖罚分明;

  4.科学管理原则:科学的分析、预测,有效的防护性控制和过程控制,避免盲目性单纯的事后算帐;

  5.归口管理与分级管理相结合,财务部门是归口总管单位,各项指标应按业务性质、逐级下达落实到各部门、车间、班组直至个人。

  二十四、企业应建立、健全成本管理保障体系及规章制度:

  合规、切实、可行的《成本计算规程》;

  原材料、物资供应的质量与价格保障;

  工程质量监理、产品质量管理保障;

  筹资融资成本预测与监控体系;

  投资成本及效益预测、决策与监控体系;

  销售网络管理制度;

  新产品研制、开发管理与成本控制;

  各项消耗指标及行政费用管理制度;

  分析考核奖惩制度。

  成本管理中涉及按侧外原则处理事项的范围、权限与责任。

  二十五、建立定期、不定期的多种形式的定性、定量分析、“会诊”制度,及时发现问题,迅速予以纠正。

  二十六、以部门、个人对所分管的指标、业务纳入考核、奖惩范围。

  计划和预算

  二十七、为确保企业年度经营发展目标的实现,做到心中有数,应编制年度分季财务计划,通过组织实施、过程控制、分析、考核,确保预定经济效益目标利润实现。

  二十八、编制的依据:

  1.根据本公司年度“战略决策指导委员会”的专家决策会议制订的发展方向,投资规划、经营目标、效益指标,在财务计划中体同和落实;

  2.根据市场调查、反馈信息,才计划及时进行检查修订、调整;

  3.根据上一年度计划执行情况的分析判断,发现管理中存在的问题,在本年计划中防止和纠正。

  二十九、编制的原则:

  1.真实、积极、可靠、适当留有余地,保障国有资产及资本增值;

  2.计划的严肃性与灵活性相结合,在保障年度总目标实现的前提下,在进度安排、项目构成等方面允许有变动、调整;

  3.强调计划的科学性,计划数据应建立在充分的、可靠的市场信息,运用适当的数学模型、科学的预测、判断的基础上;

  4.经过“两上两上”反复平衡、落实;

  即下达目标→上报计划→综合平衡→下达指村→分解落实到各部门分管的指标

  5.资金调配的顺序:在首先保证正常生产经营的前提下,寻求投资与发展,兼顾职工集体福利。

  三十、计划的主要内容:

  1.销售收入、利润计划;

  2.物资供应保障计划;

  3.资金筹集方式、规模及投资收益计划;

  4.产品、工程、资金成本计划及费用预算;

  5.投资方式及支出计划;

  6.现金流量计划;

  7.利润分配及税收缴纳计划;

  8.其他收入、支出计划。

  三十一、综合平衡的主要指标:

  1.利润总额、净利润及上交利润;

  2.净资产增长率;

  3.资产负债率;

  4.速动比率;

  5.净资产利润率。

  三十二、分析、考核是企业经营管理过程中事前、事中、事后三个环节的最后一环也是检查、评估企业、领导、部门、职工业绩的依据。

  三十三、企业应建立、健全分析考核制度、分析考核标准,业绩与工资福利挂勾的奖惩条例。

  三十四、分析的内容、形式和方法:

  1.全面分析和专题分析结合。

  年度、季度进行全面检查分析,及时纠正问题和调整计划,不定期地按需要进行专题分析,如利润指标、费用完成情况,产品质量、投资报酬、现金流量等;

  2.定性分析和定量分析相结合。

  对难以量化的工作侧重于定性分析,例如企业兼并收购情况总结,应收款面清理回收情况;定量分析可按需要选取用差异分析、对比分析,与计划对比、与历年实际数对比。

  3.书面分析和会议分析相结合。

  定期或不定期召开全面或专题的分析会,如经营活动分析会、各种专题分析会,向领导递交书面分析报告,提出问题、建议和措施;

  4.有条件的应建立分析数据库,储存各类数据,提高分析的科学性和工作效率。

  三十五、考核的原则和要求:

  1.逐级考核,层层考核。公司考核二级企业及其经营班子和公司各部门领导,二级企业考核三级企业及其经营班子,部门负责人考核所属员工;

  2.科学、合理、有根有据。根据不同部门和业务特点,采用不同的考核标准和方法,例如新产品开发业绩应以最终形成商品化进入市场为标志,不用单纯以技术衡量;销售业债应以货款到帐为依据;指标完成情况以计划、指标、会计记录为依据;

  3.考核和奖惩相结合。根据考核结果应有相应的奖惩兑现。

  三十六、考核的主要内容和指标

  1.对企业和负责人主要考核净利润、上交利润、现金流量净增加额、速动比率和净资产利润率、净资产增长率;

  2.对部门考核其所分管的指标,如资金定额、存货周转率、费用计划、采购成本、产品质量、货款回收(应收帐款周转率)筹资成本、投资报酬率等;

  3.对个人考核其所分管的业务工作质量和指标完成情况;

  4.对于难以量化的工作,应建立总结、汇报、讲评制度、述职报告和业绩登记工员簿。

  内部稽核

  三十七、为加强财务管理,确保财产安全、酱增值和经营业绩真实,信息数据正确,根据有关法规拟订本制度。

  三十八、企业应建立内部稽核制度,设置稽核部门、人员或岗位,明确职责、权限、业务范围、职业纪律、工作程序和对相关部门的要求,确保顺利开发工作。

  三十九、内部稽核的职责:

  1.以各项财经法律、法规为准绳,对企业筹资、投资,经营活动中的经济事项的佥性核查:

  2.企业制度的各项制度、内部政策、办法的合规性核查;

  3.企业计划、预算、会计记录、会计住处的真实性核查;

  4.企业财产物资的采购、管理、使用、安全、效益核查;

  5.对企业内部牵制订的完善性和执行情况核查;

  6.对分析、考核、业绩评价的公证性核查;

  7.对外勤单位业务人员的督导、抽查、考核;

  8.对特殊案件的调查、审议、核实。

  四十、内部稽核的职业纪律:

  客观、公正、保密

  核查事实,提出建议。

  四十一、财务部应相应设置财务稽核人员或岗位,按《内部稽核制度》和《会计基础工程规范》要求进行财务稽核;

  1.对会计各岗位处理的原始凭证、记帐凭证帐簿启用、结转、会计报告的核查;

  2.对计划、预算及执行情况进行核查;

  3.对银行及证券保证金帐号开设的管理,帐款清理、税收缴纳核查;

  4.财产物资出入库凭证及帐实相符等情况稽核;

  5.重要票证管理情况核查;

  6.其他必要的内容。

  内部管理基础工作

  四十二、企业应建立、健全内部管理基础工作,保障管理工作科学、有序、高效地进行。

  四十三、建立内部牵制制度,确保有利管理,防止弊端:

  1.明确牵制制度的原则、组织、分工;

  2.对有关人员和岗位的牵制规定;

  3.出纳岗位的限制条件;

  4.保障牵制制度实施的规定。

  四十四、建立原始记录管理制度,确保各项数据完整、准确、真实、及时。

  1.统一内部原始记录的格式、用途、联数;

  2.明确内部原始记录的填制、传递流程;

  3.规定原始记录的审核、签署、批准权限;

  4.规范原始记录在生产管理、质量管理、会计核算、成本计算、经济活动分析中的作用和关系。

  四十五、编制内部价格,满足会计核算,内部经济核算和经济责任划分的需要。

  1.制订与企业内部管理经济责任的划分、考核相配套的内部价,如材料、产品、工具、内部劳务的计划价格、调拔价格、内部结逄价格等;

  2.明确价格制订、修改的权限和实施的部门。

  四十六、制订各种消耗定额、开支标准:按节约、合理的原则制订和修改。包括材料定额、工时定额、流动资金定额、劳动保护用品配置标准、各项费用开支标准等。

  四十七、完善计量、检测、仪器和手段,保障各项消耗质量的数据准确可靠能分清经济责任和费用归属,包括质量检测、财产计量验收和内部劳务计量的仪器仪表。

  四十八、附则:

  1.企业应根据本制度规定结合具体情况拟订具体的实施细则,报本公司备案。

  2.本制度由公司财务部负责解释和修订。

  3.本制度自下发之日起生效。

贸易公司管理制度

篇二:贸易公司管理制度

  商贸公司库房管理制度

  库房是公司的重要部门,所涉及的都是公司的财物,所以关系重大,库房的规范和管理至关重要,特制定以下制度作为考核。

  商品的入库、检验和出库

  1、商品到货后,库房管理员应按供应人员填写的《商品入库单》仔细核对物资的数量、规格、型号核对无误后入库,并将入库单转到微机室。

  2、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时,应立即向有关部门或供货单位反应,以便及时查清解决问题或退货。

  3、对需要验收的商品,应分类存放,以便出库,已入库商品要合格产品和质量与问题产品

  分开存放。

  4、对临时寄放在库房的商品,要划出区域,隔离存放,作出区分。

  5、对退货产品的处理要进行清点,查明原因,并单独存放。

  6、入库产品的存放要遵循先进先出的原则。

  7、商品出库要严格按照电脑打印的销售单的数量、规格和型号进行出库,并作出核查。

  8、将商品存储于光源、温度、湿度适宜的位置,并注意防虫、防鼠、防霉、防漏、防压,原则上商品都要离地10厘米堆放。

  9、仓库应编制商品分布图,将商品合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包装破损现象,妥善保管、杜绝积压。

  10、仓库做到通风、干燥、清洁、安全,防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封,并做到远离光源和热源。

  11、做好库房的特殊商品的标识管理,以防误用。

  12、对公司内部原因造成的破损,本着降低损耗的原则,能修复的尽量修复。

  13、商品定期盘点数量、确定库存的余缺,上报相关部门。

  库管的责任

  1、仓库内除库管和相关业务人员外,其他人员都不得进入库房,违者罚款 元,库管人员有权做出处理并有权做出处罚。

  2、库房内禁止会客,不准带人到仓库内参观。

  3、未经领导同意,库房内严禁他人物品进入库房,违者对责任人处以 元罚款。

  4、库管要保持库房内的卫生,如连续三次检查不合格,对责任人罚款 元,如卫生状况长期保持良好,则对相关人员奖励 元。

  5、坚持安全检查制度,定期检查消防器材熟悉消防器材的使用,下班要切断电源,关好门窗,对于消防防范不严的责任人,每次处以 元罚款,情节严重的追究法律责任。

  6、库房内严禁吸烟和喝酒,违反规定的罚款 元,库管有权对责任人罚款。

  7、严禁在库房吃或拿东西,违者罚款 元。

  8、库管要及时反馈库存状况,对缺货和库存较低的商品进行统计,并上报给相关部门。对因工作疏忽造成公司损失的,处以罚款 元。

  9、库管要时刻注意商品的保质期,如因工作疏忽造成损失,则有库管自行承担。

  10、对于出货数量不准确的责任人,每次出错罚款 元,并赔偿出错造成的损失。

  11、对于损公肥私的人员,公司将处以罚款 元,并赔偿经济损失。

  以上管理制度作为库管人员的考评标准,对于完成情况好,对公司作出贡献的同志,公司视情况给与奖励,对于完成情况差并且给公司造成损失的同志,公司会根据情节给与经济处罚。以上制度未详尽之处,将按照补充规定执行。

  商贸公司出差管理制度

  一、 目的:

  为了进一步完善公司内部管理制度,规范公司员工外埠出差的管理并降低差旅费用,同时加强财务监督和管理力度,特制订本制度,望各部门遵照执行。

  二、适用范围:

  公司所有的在职员工。

  三、生效:

  本制度由人力资源部制定,由总经理签署后生效,财务部监督执行。

  四、出差及费用的认定:

  跨省(市)公务定为出差;差旅费用是指出差所发生的住宿、交通、及其他相关费用。

  五、 申请及借款

  1、除突发事件需要紧急出差外,出差人员应在出发前提交《出差申请表》,并经部门主管经理审核批准后执行。

  2、员工凭批准的《出差申请表》原件提前三天到公司财务部填写《借款单》预支差旅费。

  3、需将《出差申请表》复印件交公司人力资源部备案用于考勤依据及定票。

  六、差旅费用标准

  (一) 住宿

  1、公司人力资源部应根据公司规定的住宿标准选择酒店,并签订优惠价格协议。

  2、有需住宿的,应先选择与公司签订协议的酒店,费用(包括房费,服务费及税项等)按公司人力资源部的住宿标准执行(见附件1)。

  (二)交通

  1、

贸易公司管理制度

单程在8小时以内的一律乘坐火车、硬卧、大巴;单程连续在8小时以上的可乘坐硬卧、软卧大巴。

  2、至机场、火(汽)车站的往返以巴士为主。

  3、若因公务紧急需乘坐飞机的,需总经理批准。

  4、出差当地的交通以公交为主,如特殊情况可乘坐出租。

  (三)通讯费用

  如当月通讯费因出差期间发生的漫游通讯费用超出规定标准的,凭核实后的详细话单给予报销。

  (四)出差补贴

  1、出差补贴是指出差期间的补助标准:


岗位级别


专 员


主 管


经  理


总经理


餐补标准:(单位:元)


25


50


80


100


交通补助:(单位:元)


5


20


30


50


包干标准:(单位:元)


120


150


200


300

  2、出席会议或培训,由主办单位免费提供用膳的,出差补贴每餐以上述标准分次扣减。

  3、出差期间如需宴请,出差补贴按每餐以上述标准分次扣减。

  4、下午出发或到达的情况下,一切补助按50%支付(以中午12:00后计算)。

  (五) 招待费用

  1、出差期间如需应酬招待,必须事先在申请表上列明并经部门负责人审核和总经理批准;

  2、报销时在发票的背后应清楚列明宴请对象的姓名、单位名称及与会的其他同事。

  七、差旅费用报销

  1、出差人员应在回公司后的五个工作日内填写差旅费用报销申请单,连同原始发票和单据,交公司财务部审核。

  2、公司财务部应根据以上差旅费用标准及员工出差前已批准的《出差申请表》上的特别审批项目审核各项报销费用,任何未经预先审批而超支的费用需重新审批,未批准的部分一概由出差人员个人承担。

  3、市场部所发生的差旅费用,财务部应一律计入市场部各人的成本帐户核算。4、差旅费用报销需附出差总结,否则由出差人自行承担差旅费用。

  八、出差期间工作汇报

  出差人员在到达目的地后应立即与其直属上级主管人员取得联系并建立固定联系方法(电话传真或其它)以便固定时间进行工作联系。

  九、其他

  1、任何特殊情况均须书面说明,并报总经理批准。

  2、一般报销均应提供有效正式发票,报销住宿费时还应提供饭店明细单,由于特殊情况未能取得发票时,员工须提供该项费用的性质、发生地点及没有取得发票的原因,由公司给予适当的补助。

  3、本制度为试行稿,由人力资源部负责拟订、修订、解释。


商贸公司管理制度

篇三:销售贸易型公司管理制度

公司管理制度

总则

1. 目的:为规范公司运作与行政管理,规范员工的行为,使公司之发展有制度上的保证,特制订公司管理制度。

2. 制订原则:

2.1 可行性原则:公司各项制度的制定讲求务实,不制定过高的标准。

2.2 有效性原则:公司的各项规章制度一旦制定,在被明令废止之前就必须得到一丝不苟的执行,未经特别豁免,任何人不得违背。

2.3 标准化原则:力求公司的行政行为和业务行为的标准化;

2.4 个性化原则:公司以人性化管理为主,强调员工的自律和自觉,充分尊重员工的个性。

3. 效力:本制度自公布之日起生效,原制度与本制度冲突的,以本制度为准。

解释权:本制度的解释权归公司所有。

企业文化

1.公司的宗旨:通过向客户提供全方位的产品服务,实现公司与客户的共同发展;通过充分尊重、挖掘和培养员工的潜能,实现员工与公司的共同成长。

2. 企业文化:

团队力量与资源共享

积极沟通与全面理解

目标明确与高效运作

专业素质与不断创新

3. 员工行为准则:

3.1 工作时间,必须称呼同事的职位(无职位者除外),不得直呼其姓名,可以直称其职位,如总经理;或者姓+职位简称,如吴总;或者以小、老+姓氏,如小张,老王等。

3.2 个人形象规范,待人接物文明;

3.3 办公秩序严肃、紧张、有序、安静;

3.4 学无止境,不断向书本、业务、同事、客户、社会学习;

3.5 爱惜公物,勤俭节约,提倡环保;

3.6 做事以做人为先,尊重理解他人,如同尊重理解自己;

3.7 不以损害公司及同事利益的方式谋取私利;

3.8 不断树立、维护与提高公司品牌与形象。

4. 工作制度和观念:

4.1 首问制:下级必须服从和完成上级的工作安排、指示和督导。若因故无法完成该项安排、指示或有不同意见,必须加以解释,并由上级决定后另行安排或处理。对于上级的另行安排和处理有异议的,可以越级申诉。

4.2 复命制:事必有复,复必有时;

4.3 时间观念:运用时间表进行时间管理,今日事,今日毕;

4.4 职业观念:处处体现专业素质和职业风貌;

4.5 保密观念:严守公司与客户商业秘密,保证商业情报安全;

4.6 双赢观念:个人职业规划与公司利益协调发展,实现个人与公司之共同发展。

公司组织构架

1.公司实行整合营销策略(IMC),提高管理效率;经营内容包括水泵、风机、发电机组等机电产品,为客户树立统一的目标和企业形象,将统一的产品服务信息传达给消费者。

2.公司实现一对一责任制,实现职责分工。

3.公司业务实行开放式管理机制,倡导企业目标与业务团队利益的一致性;

4.公司运作强调充分授权与完全责任的统一。

5.公司的组织架构如下图所示:

1. 总经理:

1.1 汇报对象:直接对董事会或者合伙人负责,全面负责公司的日常运作。

1.2 协作伙伴:与副总经理分工协作,相互配合形成管理团队。

1.3 直接下级:总经理助理,财务总监,行政副总,营销副总。

1.4主要职责:

1) 拟定公司经营目标和发展战略;

2) 制订年度工作计划并监督实施;

3) 负责业务开拓和战略谈判;

4) 建立和完善对外公众关系;

5) 协调和督导业务团队的业务进程;

6) 拟定和修改公司管理制度;

7) 提出公司机构设置和和工资调整方案;

8) 负责新聘员工的审核录用;

9) 审核公司对外协议、合同和重要文件;代表公司签署上述文件;

2.总经理助理:

2.1 汇报对象:直接对总经理负责,全面负责公司信息资源与服务品质管

理,确保各项风险的防范与控制。

2.2 协作伙伴:与总经理分工协作,相互配合形成管理团队。

2.3直接下级:财务总监、营销副总、行政副总及各部门主管。

2.4主要职责:

1) 对于公司的总体发展战略、政策和策略提出建议;

2) 负责公司的知识管理和内部资源共享建设;

3) 制订公司的保密制度和风险防范制度;

4) 对于经营市场从技术与风险等角度提出建议;负责审核经营市场

总体方案设计、各类具体操作文件以及其他与市场有关的各类往

来函件等,以确保产品服务的技术可行性与产品质量;

5) 负责审阅公司所有其他的各类往来文件,并签署意见;

6) 负责对下级的督导、培训与考核;

7) 负责安排新聘人员的上岗前培训;

8) 督导业务团队的业务进程;

9) 提出相关专业问题并负责召集相关专业人员进行专题研讨;

10) 在总经理外出期间临时负责公司日常运作;

11) 负责每月的综合考核;

12) 负责设立标准文件库与工具箱;

定期向上级汇报工作,完成上级下达的工作任务。

3.营销副总

3.1 汇报对象:总经理、总经理助理

3.2 协作伙伴:行政副总、财务总监、

3.3 直接下级:大区经理、门店经理、市场部经理、售后服务部经理

3.4 主要职责:

1) 对公司市场开拓战略提出建议;

2) 参与并执行市场开拓策略与计划;

3) 独立开拓客户与渠道

4) 负责组建并领导业务团队开拓市场;

5) 负责经营市场的总体策划,在方案获得批准后负责实施;

6) 协调业务团队对内对外分工,并对市场工作结果负责;

7) 每周确认市场部成员的工作时间表;

8) 负责对下级的督导、培训与考核,并将培训与考核意见呈报总经理;

9) 负责市场调查,定时收集、整合和提供市场信息。

10) 完成上级下达的其他工作。

4.行政副总

4.1 汇报对象:总经理、总经理助理

4.2 协作伙伴:营销副总、财务总监、

4.3 直接下级:采购经理、行政经理、人事经理、仓库主管、车队队长 4.4 主要职责:

1) 在分管总经理的领导下,全面负责行政管理部的各项工作。

2) 建立健全公司的规章制度体系,并负责行政管理类制度的具体执行。

3) 建立健全公司的文书管理规范标准,体现公司的良好形象。

4) 营建企业内部良好的企业文化,强化企业精神、团队精神的宣传。

5) 加强与各相关政府机构、行业协会等单位沟通,有效为公司提供良好的服务

和支持。

6) 策划和主持公司的大型活动,并负责予以实施。

7) 参与策划及市场方案的制定完善工作。

8) 主持日常公司内部工作会议。

5.财务总监:

5.1 汇报对象:总经理。

5.2 协作伙伴:行政副总、营销副总

5.3直接下级:会计、出纳、打单员和对单员。

5.4主要职责:

1) 协助制订公司的财务计划;

2) 完善公司的财务制度;

3) 负责成本规划和控制;

4) 负责与合作厂商的联系和合作事宜;

5) 负责对下级的督导、培训与考核,并将考核意见呈报上级。

6) 负责财务管理优化,不断收集、整合和提供新的优化建议。

6.大区经理

6.1 汇报对象:营销副总。

6.2 直接下级:驻外业务主管、分店经理

6.3主要职责:

1) 做好市场规划,正确分析市场状态和客户能力,拟定市场拓展

思路;

2) 带领团队走访经销商,了解各类竞品情况,按照公司政策、制

度进行市场拓展,完成拓展目标

3) 定期(每周一次)和经销商管理团队召开会议,加强公司与代

理商团队的联系。

4) 市场信息、竞品信息的收集、整理和反馈;

5) 和各部门保持紧密联系,执行和协助各部门的工作要求,寻求

各部门的工作支持;

6) 确定公司下发的各项物料如:POP、海报等按时到位;

7) 了解代理商和经销商的库存状况,协助其处理,并及时反馈总

部;

8) 真实调查市场信息,协助公司进行区域广告投放和审批工作;

9) 定期建立和维护客户档案;

10) 管理部门各项费用支出,监控预算执行情况;

11) 按时完成月、周、日工作计划,并每日检查各岗位人员工作进

附表:《岗位职责》

员工行为规范

1.着装:

1.1 员工个人仪容仪表不仅仅展现个人精神面貌,而且体现着公司的行

业形象;

1.2 上班时间需注重个人仪容、仪表、着装整洁。

2.接听电话:

2.1 所有员工必须在第一时间接听电话;

2.2 总机接听电话须先说“XX机电,您好!”;员工接听电话时须说“您

好!”,与客人交谈时应注意使用各种礼貌用语:“对不起”、“请稍等”、“再见”、“谢谢”;

2.3 被找员工不在位置上或因忙不能接听电话时,其他员工应代接电话,并解释原因,记录留言等信息;

2.4 接听电话应控制音量,以不影响他人为原则;

2.5上班时间内须尽量避免接打私人电话,确有要事时,通话应简短扼要。

3.待客:

3.1 外来人员原则上在会议室会面,保证公司内部办公环境;

3.2 事先预约有访客的,应提前通知公司秘书,以安排会议室,并提供

访客服务;

3.3 任何员工在公司工作区域内遇见访客询问或张望,均应主动带领至相关人员处,确保访客在公司内一定有人作陪,避免访客自行在公司内四处查找;

3.4 业务客户和重要访客离开公司时,应由具体接待的员工为客户开门

并送至电梯口或大门口;

3.5 谢绝访客翻动、阅读、使用公司与员工个人用品,注意公司与客户

的商业机密;

3.6 最后一个离开公司的员工有义务检查公司各种设备是否关闭,并确

篇四:贸易企业管理制度大全